首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/05/29 2025/06/03 2025/06/10 配息 0.01 1.49 美元  
2025/04/30 2025/05/06 2025/05/13 配息 0.01 1.51 美元  
2025/03/31 2025/04/01 2025/04/10 配息 0.01 1.48 美元  
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/10 配息 0.01 1.47 美元  
2025/01/24 2025/02/05 2025/02/12 配息 0.01 1.48 美元  
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 配息 0.01 1.49 美元  
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 配息 0.01 1.49 美元  
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 配息 0.01 1.45 美元  
2024/09/30 2024/10/08 2024/10/17 配息 0.01 1.39 美元  
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 配息 0.01 1.51 美元  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 配息 0.01 1.52 美元  
2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 配息 0.01 1.51 美元  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 配息 0.01 1.50 美元  
2024/04/30 2024/05/06 2024/05/13 配息 0.01 1.49 美元  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 配息 0.0102 1.54 美元  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 配息 0.0102 1.54 美元  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/19 配息 0.0102 1.58 美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/09 配息 0.0105 1.56 美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 配息 0.0105 1.54 美元  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/08 配息 0.0105 1.56 美元  
2023/09/28 2023/10/11 2023/10/18 配息 0.0107 1.56 美元  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/08 配息 0.0107 1.53 美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/08 配息 0.0107 1.48 美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.0112 1.58 美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/08 配息 0.0112 1.57 美元  
2023/04/28 2023/05/04 2023/05/11 配息 0.0112 1.50 美元  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/17 配息 0.011 1.45 美元  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/08 配息 0.011 1.48 美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/08 配息 0.011 1.42 美元  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/10 配息 0.0119 1.60 美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/08 配息 0.0119 1.63 美元  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/08 配息 0.0119 1.70 美元  
2022/09/30 2022/10/11 2022/10/18 配息 0.0123 1.66 美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.0123 1.55 美元  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/08 配息 0.0123 1.50 美元  
2022/06/30 2022/07/04 2022/07/11 配息 0.0136 1.60 美元  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/09 配息 0.0136 1.66 美元  
2022/04/29 2022/05/05 2022/05/13 配息 0.0136 1.67 美元  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/12 配息 0.0143 1.64 美元  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/08 配息 0.0143 1.57 美元  
2022/01/28 2022/02/07 2022/02/14 配息 0.0143 1.57 美元  
2021/12/30 2022/01/04 2022/01/11 配息 0.0143 1.51 美元  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08 配息 0.0143 1.49 美元  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/08 配息 0.0143 1.49 美元  
2021/09/30 2021/10/08 2021/10/19 配息 0.015 1.59 美元  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08 配息 0.015 1.58 美元  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09 配息 0.015 1.56 美元  
2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09 配息 0.0148 1.49 美元  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08 配息 0.0148 1.48 美元  
2021/04/29 2021/05/06 2021/05/13 配息 0.0148 1.52 美元  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/13 配息 0.0144 1.51 美元  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/09 配息 0.0144 1.46 美元  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08 配息 0.0144 1.40 美元  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.0145 1.45 美元  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08 配息 0.0145 1.51 美元  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09 配息 0.0145 1.55 美元  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/13 配息 0.017 1.84 美元  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08 配息 0.017 1.78 美元  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.017 1.82 美元  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08 配息 0.02 2.31 美元  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/08 配息 0.02 2.40 美元  
2020/04/29 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.02 2.41 美元  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/10 配息 0.02 2.47 美元  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/09 配息 0.02 2.33 美元  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.02 2.34 美元  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 配息 0.0235 2.75 美元  
2019/12/17 2019/12/18 2019/12/27 配息 0.0235 2.79 美元  
2019/11/18 2019/11/19 2019/11/28 配息 0.0235 2.78 美元  
2019/10/17 2019/10/18 2019/10/29 配息 0.0235 2.80 美元  
2019/09/18 2019/09/19 2019/09/30 配息 0.0235 2.79 美元  
2019/08/16 2019/08/19 2019/08/28 配息 0.0235 2.80 美元  
2019/07/16 2019/07/17 2019/07/26 配息 0.0235 2.82 美元  
2019/06/18 2019/06/19 2019/06/28 配息 0.0235 2.84 美元  
2019/05/17 2019/05/20 2019/05/29 配息 0.0235 2.90 美元  
2019/04/18 2019/04/19 2019/04/30 配息 0.0248 2.94 美元  
2019/03/19 2019/03/20 2019/03/29 配息 0.0241 2.94 美元  
2019/02/18 2019/02/19 2019/02/27 配息 0.0229 2.93 美元  
2019/01/17 2019/01/18 2019/01/28 配息 0.0218 2.91 美元  
2018/12/18 2018/12/19 2018/12/27 配息 0.0221 2.99 美元  
2018/11/16 2018/11/19 2018/11/28 配息 0.0222 2.97 美元  
2018/10/17 2018/10/18 2018/10/29 配息 0.0231 3.10 美元  
2018/09/17 2018/09/18 2018/09/28 配息 0.0231 3.06 美元  
2018/08/16 2018/08/17 2018/08/28 配息 0.0236 3.08 美元  
2018/07/17 2018/07/18 2018/07/27 配息 0.0239 3.05 美元  
2018/06/19 2018/06/20 2018/06/29 配息 0.0245 3.05 美元  
2018/05/17 2018/05/18 2018/05/29 配息 0.0242 2.96 美元  
2018/04/18 2018/04/19 2018/04/30 配息 0.0245 3.05 美元  
2018/03/16 2018/03/19 2018/03/28 配息 0.025 3.02 美元  
2018/02/09 2018/02/12 2018/02/27 配息 0.026 3.17 美元  
2018/01/17 2018/01/18 2018/01/29 配息 0.025 2.91 美元  
2017/12/18 2017/12/19 2017/12/28 配息 0.0246 3.00 美元  
2017/11/16 2017/11/17 2017/11/28 配息 0.0246 2.94 美元  
2017/10/19 2017/10/20 2017/10/31 配息 0.024 2.95 美元  
2017/09/18 2017/09/19 2017/09/28 配息 0.024 3.00 美元  
2017/08/16 2017/08/17 2017/08/28 配息 0.0234 3.00 美元  
2017/07/18 2017/07/19 2017/07/28 配息 0.0233 2.99 美元  
2017/06/15 2017/06/16 2017/06/27 配息 0.0224 2.98 美元  
2017/05/17 2017/05/18 2017/05/31 配息 0.0219 3.01 美元  
2017/04/18 2017/04/19 2017/04/28 配息 0.0218 2.97 美元  
2017/03/16 2017/03/17 2017/03/28 配息 0.022 3.01 美元  
2017/02/15 2017/02/16 2017/02/24 配息 0.0224 3.05 美元  
2017/01/16 2017/01/17 2017/01/26 配息 0.0225 3.00 美元  
2016/12/16 2016/12/19 2016/12/28 配息 0.023 3.09 美元  
2016/11/16 2016/11/17 2016/11/28 配息 0.023 3.00 美元  
2016/10/19 2016/10/20 2016/10/31 配息 0.0229 2.99 美元  
2016/09/19 2016/09/20 2016/09/29 配息 0.0235 3.06 美元  
2016/08/16 2016/08/17 2016/08/26 配息 0.0235 3.00 美元  
2016/07/18 2016/07/19 2016/07/28 配息 0.0234 2.98 美元  
2016/06/17 2016/06/20 2016/06/29 配息 0.0237 3.03 美元  
2016/05/18 2016/05/19 2016/05/30 配息 0.0236 3.03 美元  
2016/04/19 2016/04/20 2016/04/29 配息 0.0239 3.00 美元  
2016/03/16 2016/03/17 2016/03/28 配息 0.0382 4.79 美元  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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