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復華S&P500成長〈00924.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0559,821-0.03N/A
2025/0459,8373.0411,740.272
2025/0358,07027.3711,510.142
2025/0245,59252.5310,193.759
2025/0129,89119.977,322.127
2024/1224,91632.425,080.125
2024/1118,81614.223,712.490
2024/1016,473-0.273,636.757
2024/0916,517-1.834,383.739
2024/0816,8253.394,287.877
2024/0716,2745.834,277.158
2024/0615,3787.404,113.457
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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