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Parnassus價值精選主動型ETF〈PRVS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 3.73 -3.09 -3.70 -3.13 4.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.29 -3.18 -2.97 0.22 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 0.43 0.10 -0.73 -3.35 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 5.28 -2.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.35 1.61 -2.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 2.93 -3.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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