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群益1-5Y投資級債〈00860B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -1.92 -6.81 -2.69 1.69 1.13 0.18 0.87 1.91 0.57 0.00 -1.37 2.29
基準指數漲跌幅 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24
差額 -3.39 -6.14 -3.10 0.42 0.26 -0.36 2.53 0.94 2.95 -1.40 -2.75 0.05
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -11.05 3.03 3.37 0.90 2.48 3.55 0.13 4.39 2.64 0.63 -0.76 3.87
基準指數漲跌幅 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56
差額 -12.27 0.33 6.45 -4.21 2.43 4.28 -6.50 7.39 3.58 -2.53 -2.55 8.43
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 10.69 7.97 3.93 -2.54 -1.44
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 9.51 2.25 17.50 -0.79 -10.37
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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