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國泰投資級公司債〈00725B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -7.28 -4.81 -0.52 3.14 -0.30 -1.95 3.30 -2.33 0.99 0.65 2.38 1.91
基準指數漲跌幅 -2.53 -0.75 0.41 3.71 0.71 -4.55 1.89 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48
差額 -4.75 -4.06 -0.93 -0.57 -1.01 2.60 1.41 2.73 -1.14 -1.08 -1.21 0.43
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -12.00 2.29 -1.07 4.07 0.90 1.95 8.49 -1.45 2.22 3.23 4.11 -1.97
基準指數漲跌幅 -1.81 4.87 -7.66 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15
差額 -10.20 -2.58 6.59 -3.57 2.06 4.19 -2.80 7.82 5.24 -2.26 3.27 7.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 5.91 12.82 -15.18 -0.69 3.80
基準指數漲跌幅 -3.96 3.30 -25.20 -5.00 N/A
差額 9.88 9.52 10.01 4.31 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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