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Dimensional短期固定收益主動型ETF〈DFSD〉
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE VRN 10/31/251.3258,166,000.00
US T-NOTE 4.625% 09/30/281.1750,037,000.00
ACCENT 4.05% 10/04/290.9843,692,000.00
NOVARTIS 3.8% 09/18/290.9140,683,000.00
JOHNSON & 4.8% 06/01/290.8435,920,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS0.7734,007,125.93
META PLAT 4.3% 08/15/290.6729,250,000.00
US T-NOTE 4.375% 11/30/280.6527,911,000.00
RADIAN GR 6.2% 05/15/290.6427,468,000.00
CDP FINAN 4.875% 06/05/290.5824,700,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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