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Anfield全球固定收益主動型ETF〈AFIF〉
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ET 6 1/2 PERP3.014,046,000.00
B 09/11/252.203,000,000.00
EDF 9 1/8 PERP1.672,000,000.00
AL 4.65 PERP1.612,226,000.00
NSANY 1.85 09/16/261.602,262,000.00
OZLM 2019-24A C21.572,150,000.00
BCSF 2.95 03/10/261.542,098,000.00
MVW 2015-9A CR1.492,000,000.00
CGMS 2018-2A C1.492,000,000.00
APID 2013-15A DRR1.482,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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