| ETF名稱 |
Roundhill鈾主動型ETF |
交易所代碼 |
UX |
| 英文名稱 |
Roundhill Uranium ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Roundhill Investments |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2025/01/29（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1.53(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
25.5176（05/30） |
| 成交量(股) |
2,076（月均:882） |
ETF淨值 |
26.0600（05/29） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
-0.21(月均:0.16) |
| 投資標的 |
貴重金屬 |
配息頻率 |
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| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（05/30） |
| 經理費(%) |
0.75 |
年化標準差(%) |
N/A（05/30） |
| 總管理費用(%) |
0.75 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
4 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
World Uranium Index (USD) |
| 官方網站連結 |
https://www.roundhillinvestments.com/etf/ux/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值。該基金旨在為投資者提供以八氧化三鈾（U308）形式存在的實體鈾價格變化的風險。這種形式的鈾是一種氧化鈾，通常用作鈾生產過程中的中間產品。該基金尋求透過投資以鈾現貨價格（「現貨鈾」）作為參考資產（「現貨鈾衍生品」）的掉期協議來投資鈾。本基金將利用芝加哥商業交易所(CME)公佈的前月UxC 鈾 U308期貨的每日結算價來衡量鈾的現貨價格，該結算價是根據 UxC, LLC (UxC) 在合約月份期間在Ux Weekly上公佈的所有每週現貨U308價格的算術平均值計算得出的。 |
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