| ETF名稱 |
FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF |
交易所代碼 |
MBSD |
| 英文名稱 |
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Flexshares Trust |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2014/09/03（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
83.84(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
20.6178（06/24） |
| 成交量(股) |
2,517（月均:11,514） |
ETF淨值 |
20.5900（06/24） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.14(月均:0.07) |
| 投資標的 |
公司債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.94（06/24） |
| 經理費(%) |
0.2 |
年化標準差(%) |
4.49（06/24） |
| 總管理費用(%) |
0.21 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
471 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 經理人 |
David M. Alongi/Michael R. Chico/Kevin O’Shaughnessy |
| 追蹤指數 |
ICE BofAML Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.flexshares.com/funds/MBSD |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE BofAML Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。標的指數反映了部分投資級美國機構住房抵押貸款支持的直通證券的表現。在正常情況下，基金通常將至少80%的總資產（不包括證券借貸持有的抵押品）投資於標的指數證券和代表標的指數中證券的“TBA交易”。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
