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國泰網路資安〈00875.TW〉
國泰網路資安(00875.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/27) 37.0500(台幣) -0.0700 -0.19 43.1700 30.5600
淨值(2025/05/23) 36.6900(台幣) -0.2000 -0.54 43.0800 30.4500
日 至 說明
國泰網路資安(00875.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 36.6900 36.8000
2025/05/22 36.8900 36.5500
2025/05/21 36.5800 37.1100
2025/05/20 37.3100 37.0900
2025/05/19 37.1700 36.8200
2025/05/16 37.0100 36.8700
2025/05/15 36.8600 36.7800
2025/05/14 36.8600 37.2200
2025/05/13 37.2800 36.7500
2025/05/12 36.6500 36.2200
2025/05/09 35.5300 35.7500
2025/05/08 35.8200 35.5400
2025/05/07 35.2000 35.2100
2025/05/06 35.0500 34.8300
2025/05/05 34.8800 34.1900
日期 淨值 市價
2025/05/02 36.0400 36.1200
2025/04/30 36.4800 36.4300
2025/04/29 36.8400 36.6500
2025/04/28 36.7300 36.5200
2025/04/25 36.6700 36.4100
2025/04/24 36.3800 35.3100
2025/04/23 35.2900 34.9600
2025/04/22 34.5200 34.1800
2025/04/21 34.0200 34.6200
2025/04/18 N/A 35.3500
2025/04/17 34.8800 35.3600
2025/04/16 35.0500 35.0500
2025/04/15 35.6200 35.2600
2025/04/14 35.3200 35.5600
2025/04/11 35.3800 35.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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