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中信中國50〈00752.TW〉
中信中國50(00752.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/29) 22.5800(台幣) 0.2900 1.30 27.3400 17.3800
淨值(2025/05/28) 22.2700(台幣) -0.1600 -0.71 27.3600 17.4400
日 至 說明
中信中國50(00752.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/28 22.2700 22.2900
2025/05/27 22.4300 22.3500
2025/05/26 22.4400 22.4300
2025/05/23 22.9300 22.9700
2025/05/22 22.9100 22.9800
2025/05/21 23.2500 23.4000
2025/05/20 23.1400 23.0900
2025/05/19 22.9100 22.8200
2025/05/16 22.9200 22.9500
2025/05/15 23.1500 23.0600
2025/05/14 23.4700 23.2800
2025/05/13 23.0200 23.0000
2025/05/12 23.2900 22.9000
2025/05/09 22.5700 22.5100
2025/05/08 22.5300 22.8200
日期 淨值 市價
2025/05/07 22.3200 22.6800
2025/05/06 22.4700 22.5200
2025/05/05 N/A 21.9500
2025/05/02 23.0300 23.1700
2025/04/30 23.1400 23.0600
2025/04/29 23.1800 23.2500
2025/04/28 23.3900 23.4400
2025/04/25 23.4400 23.6900
2025/04/24 23.2800 23.2600
2025/04/23 23.4100 23.5400
2025/04/22 22.7700 22.7200
2025/04/21 N/A 22.4200
2025/04/18 N/A 22.5300
2025/04/17 22.5800 22.5100
2025/04/16 22.2000 22.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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