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期元大S&P黃金正2〈00708L.TW〉
期元大S&P黃金正2(00708L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/28) 56.9500(台幣) -0.7500 -1.30 64.7500 32.4100
淨值(2025/05/27) 56.7500(台幣) -2.2800 -3.86 62.4000 32.4600
日 至 說明
期元大S&P黃金正2(00708L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/27 56.7500 57.7000
2025/05/26 N/A 58.3500
2025/05/23 59.0300 57.5500
2025/05/22 56.6300 58.1000
2025/05/21 57.3300 57.0500
2025/05/20 56.3500 54.1000
2025/05/19 54.6300 54.2000
2025/05/16 53.0500 54.1000
2025/05/15 54.4000 51.6000
2025/05/14 53.1600 54.4500
2025/05/13 55.2300 55.8500
2025/05/12 54.5200 56.3500
2025/05/09 58.5000 57.9500
2025/05/08 57.2000 59.7500
2025/05/07 60.2500 60.3000
日期 淨值 市價
2025/05/06 61.2600 59.2000
2025/05/05 57.6800 55.7500
2025/05/02 55.3300 56.1500
2025/04/30 58.3700 58.5500
2025/04/29 58.9600 58.4000
2025/04/28 59.5500 58.1500
2025/04/25 57.8300 58.8500
2025/04/24 59.6300 59.1500
2025/04/23 57.6500 59.6500
2025/04/22 62.2100 64.7500
2025/04/21 62.4000 61.3500
2025/04/18 N/A 60.5500
2025/04/17 59.0100 59.7500
2025/04/16 59.6600 58.5000
2025/04/15 55.9900 56.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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