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期元大美元指數 〈00682U.TW〉
期元大美元指數(00682U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 19.9700(台幣) -0.0300 -0.15 22.4000 20.0000
淨值(2025/06/12) 19.9500(台幣) -0.1500 -0.75 22.4600 19.9500
日 至 說明
期元大美元指數(00682U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 19.9500 20.0000
2025/06/11 20.1000 20.1600
2025/06/10 20.1900 20.1700
2025/06/09 20.1600 20.1100
2025/06/06 20.2100 20.0600
2025/06/05 20.1200 20.0900
2025/06/04 20.1300 20.1600
2025/06/03 20.2200 20.0800
2025/06/02 20.1100 20.1800
2025/05/29 20.2200 20.3900
2025/05/28 20.3400 20.2700
2025/05/27 20.2700 20.1200
2025/05/26 N/A 20.0500
2025/05/23 20.1900 20.2100
2025/05/22 20.3600 20.1900
日期 淨值 市價
2025/05/21 20.2800 20.1900
2025/05/20 20.3900 20.3700
2025/05/19 20.4600 20.4800
2025/05/16 20.5900 20.4300
2025/05/15 20.5500 20.4600
2025/05/14 20.5800 20.5200
2025/05/13 20.5800 20.6200
2025/05/12 20.7300 20.4200
2025/05/09 20.4400 20.4200
2025/05/08 20.5100 20.3000
2025/05/07 20.2900 20.2000
2025/05/06 20.2100 20.2400
2025/05/05 20.3200 20.2600
2025/05/02 20.3900 20.3400
2025/04/30 20.3200 20.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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