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富邦上証正2〈00633L.TW〉
富邦上証正2(00633L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/29) 37.0500(台幣) -0.1000 -0.27 56.0000 28.6600
淨值(2025/05/29) 36.8400(台幣) 0.0000 0.00 45.8900 28.5200
日 至 說明
富邦上証正2(00633L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/29 36.8400 37.0500
2025/05/28 36.8400 37.1500
2025/05/27 36.8900 36.9600
2025/05/26 37.2200 37.1800
2025/05/23 38.1700 38.8500
2025/05/22 38.8600 38.8400
2025/05/21 38.9400 39.1700
2025/05/20 38.3800 38.5100
2025/05/19 37.9200 37.8400
2025/05/16 38.3200 38.2600
2025/05/15 39.0500 39.0500
2025/05/14 39.4600 39.2000
2025/05/13 38.1600 38.0400
2025/05/12 38.4100 37.5900
2025/05/09 37.2300 37.2500
日期 淨值 市價
2025/05/08 36.9300 36.8900
2025/05/07 36.2100 36.2400
2025/05/06 35.3000 35.4200
2025/05/05 N/A 35.4000
2025/05/02 N/A 36.5000
2025/04/30 36.5200 36.4900
2025/04/29 37.1100 37.1000
2025/04/28 37.6900 37.8300
2025/04/25 37.7600 37.7400
2025/04/24 37.9800 37.9900
2025/04/23 37.7200 37.7100
2025/04/22 37.6100 37.7000
2025/04/21 37.0300 37.1500
2025/04/18 37.0900 37.0200
2025/04/17 37.3900 37.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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