首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 南非幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 南非幣 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 南非幣 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 南非幣 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 澳幣 0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 澳幣 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 澳幣 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 澳幣 0.19 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 人民幣 0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 人民幣 0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 人民幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 人民幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9923 美元 -2.03 0.23 6.07 27.20 14.00 0.9263
05/21 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5498 美元 -1.50 0.07 6.57 32.90 15.15 0.9799
05/21 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5315 美元 -1.67 0.59 6.96 30.81 11.39 0.7266
05/21 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.2900 美元 -2.35 0.22 6.77 28.80 13.63 0.8981
05/21 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4674 美元 -1.81 0.39 5.25 22.00 8.76 0.5717
05/21 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 14.2200 台幣 -5.45 -2.13 -4.11 8.47 9.58 0.4346
05/21 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.8100 美元 -4.38 -4.84 3.69 27.34 16.06 0.9103
05/21 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.6100 美元 -4.42 -4.91 3.85 27.82 16.05 0.9106
05/21 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.5419 澳幣 -3.24 1.39 9.85 39.12 15.40 0.9090
05/21 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9000 美元 -5.48 -6.52 -2.62 5.03 13.05 0.2518
05/21 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.2200 美元 -5.64 -6.72 -2.63 5.16 12.96 0.2063
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 台幣 -6.87 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 台幣 -6.87 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 台幣 -6.89 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 台幣 -6.89 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 20.8900 台幣 -8.14 -5.73 1.41 41.05 11.24 0.6145
05/21 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 14.4900 台幣 -8.06 -6.70 0.14 31.01 10.70 0.5725
05/21 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 26.2500 台幣 -9.36 -6.25 0.11 31.71 11.78 0.6213
05/21 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 29.9300 台幣 -9.77 -7.11 -0.96 29.34 10.93 0.5289
05/21 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 30.0500 台幣 -9.76 -7.08 -0.86 29.69 10.94 0.5280
05/21 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 22.9900 台幣 -9.75 -7.12 -0.93 29.39 10.98 0.5310
05/21 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.1300 台幣 -9.84 -6.66 0.69 34.64 11.08 0.5030
05/21 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 17.3157 台幣 -9.19 -7.07 -0.07 35.37 11.51 0.5808
05/21 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 16.7112 台幣 -9.35 -6.62 0.23 33.31 8.99 0.3217
05/21 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.2500 台幣 -9.99 -6.91 0.16 32.86 11.08 0.5022
05/21 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.8160 台幣 -9.27 -7.23 -0.43 33.88 11.51 0.5806
05/21 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.7009 台幣 -9.29 -7.27 -0.52 33.47 11.50 0.5805
05/21 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.3394 台幣 -9.41 -6.75 -0.06 32.12 8.98 0.3213
05/21 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.2174 台幣 -9.43 -6.78 -0.13 31.79 8.98 0.3212
05/21 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.3600 台幣 -10.04 -7.09 -0.27 31.05 11.06 0.5036
05/21 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 14.4252 台幣 -9.51 -6.92 -1.63 22.76 7.68 0.1750
05/21 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 14.2471 台幣 -9.55 -7.02 -1.84 21.98 7.67 0.1747
05/21 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 14.0998 台幣 -9.57 -7.04 -1.89 21.71 7.67 0.1747
05/21 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.7700 台幣 -11.95 -11.89 -3.23 29.75 13.39 0.6586
05/21 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.3000 台幣 -11.98 -11.89 -3.23 29.70 13.41 0.6583
05/21 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 11.1704 台幣 -11.39 -9.33 -2.48 25.64 17.97 1.0476
05/21 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 18.7361 台幣 -11.44 -9.45 -2.74 24.56 17.97 1.0474
05/21 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9100 台幣 -12.87 -13.38 -9.01 6.91 10.27 0.1433
05/21 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8100 台幣 -12.89 -13.38 -8.85 7.56 10.33 0.1429
05/21 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7800 台幣 -12.99 -13.41 -8.80 8.02 10.33 0.0914
05/21 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.2300 台幣 -13.14 -13.57 -9.07 7.00 10.33 0.0953

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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