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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1200 美元 5.40 2.94 4.32 5.75 3.84 0.2668
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0400 美元 5.43 3.04 4.35 5.83 3.79 0.2452
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3500 美元 5.40 2.88 4.23 5.72 3.87 0.2525
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0886 南非幣 1.06 3.96 9.06 16.88 1.58 0.0689
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3779 南非幣 0.50 2.60 8.11 14.58 3.05 0.5274
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3774 南非幣 0.50 2.60 8.11 14.58 3.05 0.5276
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.9700 人民幣 4.44 2.13 2.20 1.72 3.70 0.0869
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.9800 人民幣 4.62 2.13 2.36 1.88 3.80 0.0698
05/28 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.5343 美元 3.44 0.71 4.19 3.06 11.56 0.3394
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8612 南非幣 1.16 3.66 8.81 16.66 1.36 0.0634
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1107 美元 0.98 2.39 6.13 6.02 0.99 0.1632
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5101 美元 0.97 2.41 6.21 6.07 0.99 0.1603
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3988 澳幣 0.48 2.14 5.79 5.23 0.99 0.0809
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3116 人民幣 0.32 1.74 3.95 0.46 1.12 0.1527
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5132 美元 -0.27 1.19 5.37 5.03 3.04 0.5270
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5137 美元 -0.27 1.19 5.37 5.03 3.04 0.5270
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3409 美元 -0.39 0.84 4.84 11.52 3.52 0.5328
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3889 美元 -0.27 1.19 5.37 5.02 3.04 0.5276
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3900 美元 -0.27 1.19 5.37 5.02 3.04 0.5274
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6125 美元 -0.39 0.84 4.84 11.52 3.52 0.5327
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7200 美元 -0.40 0.83 4.83 11.52 3.52 0.5334
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3016 美元 -0.40 0.83 4.84 11.53 3.52 0.5335
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.2368 美元 -0.47 1.07 5.48 9.00 3.41 0.4789
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6818 美元 -0.47 1.07 5.47 9.00 3.41 0.4784
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0311 澳幣 0.46 2.26 6.79 5.52 1.31 -0.0425
05/28 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5852 人民幣 -0.38 -0.54 1.65 7.78 6.28 0.6982
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.5487 人民幣 0.30 1.48 3.66 0.36 1.06 0.1530
05/28 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8178 人民幣 1.90 -0.10 3.16 10.29 7.66 0.1910
05/28 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3387 人民幣 -0.77 -0.83 1.26 11.01 5.29 0.5387
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2650 人民幣 -1.13 -0.10 2.42 5.13 3.21 0.4686
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0861 人民幣 -1.13 -0.10 2.42 5.13 3.21 0.4685
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5451 人民幣 -1.14 -0.12 2.40 5.13 3.21 0.4690
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.3092 人民幣 -1.14 -0.12 2.40 5.13 3.21 0.4693
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.4724 人民幣 -1.23 -0.04 2.69 1.66 3.24 0.4458
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6333 人民幣 -1.25 -0.04 2.64 1.72 3.21 0.4380
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5335 人民幣 -1.14 0.43 3.31 3.02 2.79 0.2614
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5342 人民幣 -1.14 0.43 3.31 3.02 2.79 0.2614
05/28 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1462 美元 -1.09 -1.09 3.29 17.21 4.39 0.3654
05/28 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5320 美元 -1.09 -1.10 3.28 17.16 4.40 0.3663
05/28 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2187 美元 -1.09 -1.10 3.28 17.21 4.40 0.3662
05/28 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.6197 台幣 0.00 0.00 0.00 -3.71 0.00 0.0000
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.0000
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/28 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.1593 人民幣 -1.24 -1.20 0.89 13.70 4.57 0.3840
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.7500 台幣 -1.35 -3.39 -2.33 3.80 6.50 0.3851
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8500 台幣 -1.30 -3.43 -2.28 3.90 6.50 0.3730
05/28 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.7900 台幣 -1.29 -3.43 -2.29 3.85 6.61 0.3640
05/28 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4031 台幣 -4.01 -3.76 0.30 16.55 5.67 0.2895
05/28 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6861 台幣 -4.11 -3.84 0.23 16.71 5.74 0.2900
05/28 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5064 台幣 -4.36 -4.07 0.01 16.62 5.91 0.2954
05/28 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0562 台幣 -4.36 -4.07 0.02 16.67 5.92 0.2942
05/28 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.9100 台幣 -4.10 -3.95 -5.01 -9.25 2.72 0.3302
05/28 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7895 台幣 -5.23 -3.55 0.67 2.64 5.27 0.5397
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4328 台幣 -5.28 -3.75 -0.45 4.09 5.05 0.5114
05/28 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.6471 台幣 -5.33 -3.81 -0.06 -1.21 5.19 0.5351
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9339 台幣 -6.28 -4.67 -0.54 9.62 6.61 0.5981
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5630 台幣 -6.41 -4.96 -1.13 7.67 6.61 0.5975
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7960 台幣 -6.42 -4.96 -1.13 7.67 6.60 0.5975
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6498 台幣 -6.41 -4.96 -1.13 7.67 6.60 0.5977
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5249 台幣 -6.42 -4.96 -1.13 7.67 6.60 0.5974
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1902 台幣 -6.42 -4.96 -1.13 7.67 6.61 0.5976
05/28 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.5337 台幣 -5.73 -7.38 -3.13 5.03 8.91 0.0610
05/28 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.8230 台幣 -5.74 -7.39 -3.14 5.02 8.91 0.0609
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.6605 台幣 -7.97 -5.81 -1.25 7.93 9.30 0.2635
05/28 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3464 台幣 -7.99 -5.71 -1.15 8.06 9.31 0.2461
05/28 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7684 台幣 -9.12 -6.97 -2.05 6.94 9.82 0.6303
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/28 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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