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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/22 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 15.4690 美元 5.08 7.80 17.67 N/A 10.06 0.3037
05/22 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 15.3540 美元 4.94 7.53 17.06 N/A 10.05 0.6684
05/22 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7670 美元 4.19 6.85 8.10 18.00 9.08 0.5386
05/22 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1840 人民幣 3.57 5.94 5.86 13.82 8.74 0.5039
05/22 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6900 美元 4.22 3.71 15.58 8.69 12.68 0.6854
05/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7100 美元 1.21 5.40 9.54 17.45 11.22 0.7536
05/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1300 美元 1.27 5.42 9.48 17.42 11.08 0.7401
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1500 美元 6.59 2.80 4.17 18.82 7.65 0.7115
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2385 美元 0.85 3.73 6.27 6.64 6.94 0.2666
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8345 美元 0.84 3.73 6.27 6.66 6.94 0.2667
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7100 美元 6.45 2.83 4.18 18.90 7.56 0.6989
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1800 美元 6.41 2.78 4.15 18.77 7.69 0.7273
05/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8500 人民幣 0.17 3.72 5.93 9.00 10.89 0.7304
05/22 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.6300 人民幣 3.47 2.92 14.92 N/A 9.76 0.4420
05/22 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4153 美元 -1.28 2.34 2.64 15.23 11.01 0.7998
05/22 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2665 美元 -1.29 2.32 2.64 15.25 10.99 0.7974
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9700 人民幣 6.01 2.06 2.24 14.12 7.61 0.5383
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9300 人民幣 5.88 2.07 2.25 13.98 7.67 0.5253
05/22 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.7800 美元 -0.45 4.11 9.34 23.39 13.27 0.9506
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.2064 人民幣 0.19 2.94 5.53 14.49 5.09 0.1701
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3290 人民幣 0.19 2.94 5.54 14.52 5.10 0.1700
05/22 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.9528 美元 -1.08 4.64 4.93 0.78 15.09 0.4761
05/22 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8800 美元 -1.10 3.52 9.09 22.74 12.93 0.9198
05/22 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6049 美元 0.22 1.57 2.14 -1.39 7.17 0.1832
05/22 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1264 美元 0.21 1.56 2.13 -1.41 7.18 0.1833
05/22 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 10.3718 人民幣 -1.66 3.75 2.99 -2.89 15.00 0.4868
05/22 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 16.0593 人民幣 -1.67 3.75 3.02 -2.91 14.99 0.4864
05/22 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9818 人民幣 -1.98 1.55 1.93 23.93 9.66 0.5659
05/22 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8454 美元 -0.34 1.15 7.02 25.79 9.22 0.6996
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 美元 -1.58 0.34 2.11 N/A 9.14 0.6686
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 美元 -1.58 0.34 2.11 N/A 9.14 0.6686
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 -1.56 0.30 2.13 N/A 9.15 0.6684
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 -1.56 0.30 2.13 N/A 9.11 0.6669
05/22 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5465 美元 -0.37 1.13 6.99 25.75 9.23 0.7009
05/22 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6814 美元 -0.37 1.14 7.00 25.76 9.23 0.7011
05/22 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.0800 人民幣 -3.06 1.56 12.95 2.88 13.99 0.2056
05/22 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0966 美元 -0.44 1.49 1.80 -13.30 10.20 0.3193
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 人民幣 -1.29 1.07 N/A N/A N/A N/A
05/22 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8200 人民幣 -3.05 1.61 13.00 2.80 13.98 0.2112
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.6902 人民幣 -3.55 3.13 1.93 18.47 17.08 1.2039
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.1241 澳幣 0.25 5.22 10.08 11.89 7.42 0.2686
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3212 澳幣 0.24 5.23 10.10 11.88 7.43 0.2685
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.4996 美元 -4.49 2.52 2.72 19.57 16.55 1.1776
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2236 美元 -4.49 2.49 2.65 19.41 16.55 1.1781
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.3123 美元 -4.49 2.49 2.66 19.43 16.55 1.1780
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2109 美元 -4.50 2.49 2.67 19.47 16.54 1.1775
05/22 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9615 人民幣 -0.39 0.88 1.53 6.31 7.86 0.2258
05/22 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0377 人民幣 -0.41 0.86 1.51 6.29 7.87 0.2259
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5835 美元 -1.40 -0.55 6.40 19.89 7.91 0.5956
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/22 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.7200 美元 -2.66 -1.87 2.94 N/A 7.71 0.5917
05/22 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1237 台幣 -2.88 -0.17 1.47 16.33 7.87 0.2141
05/22 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.7100 美元 -2.66 -1.87 3.04 N/A 7.72 0.5930
05/22 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.2000 美元 -2.71 -1.93 2.95 N/A 7.74 0.5938
05/22 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.2781 台幣 -2.93 -0.22 1.48 16.30 7.94 0.2138
05/22 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.5700 南非幣 -2.86 -1.18 4.92 N/A 7.37 0.5462
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4150 美元 -1.55 -0.84 5.76 17.66 7.93 0.5970
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5271 美元 -1.55 -0.85 5.74 17.66 7.91 0.5959
05/22 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 15.4300 台幣 -3.50 -0.58 9.59 N/A 7.24 0.2391
05/22 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6468 澳幣 -2.13 3.75 5.98 26.55 10.39 0.5918
05/22 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5600 南非幣 -2.95 -1.27 4.87 N/A 7.31 0.5378
05/22 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5600 南非幣 -2.95 -1.27 4.87 N/A 7.29 0.5385
05/22 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2301 人民幣 -1.12 0.23 5.75 25.12 7.80 0.5539
05/22 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2956 人民幣 -1.12 0.23 N/A N/A N/A N/A
05/22 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1202 人民幣 -1.16 0.20 5.71 25.07 7.81 0.5550
05/22 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2974 人民幣 -1.16 0.20 5.71 25.07 7.81 0.5549
05/22 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 15.2500 台幣 -3.66 -0.78 9.08 N/A 7.21 0.2376
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7262 南非幣 -0.86 3.03 4.90 20.42 4.58 0.1186
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.4213 南非幣 -0.86 3.02 4.87 19.27 4.57 0.1190
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3370 美元 -1.79 -1.25 4.91 22.81 8.03 0.5097
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4216 美元 -1.77 -1.24 4.90 22.81 8.03 0.5089
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3365 美元 -1.80 -1.25 4.91 22.79 8.00 0.5075
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 -0.50 -0.50 N/A N/A N/A N/A
05/22 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 15.2489 台幣 -3.91 -1.21 1.38 9.05 6.38 0.4231
05/22 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.5483 台幣 -3.91 -1.21 1.38 9.05 6.38 0.4229
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5279 人民幣 -5.08 1.55 0.51 17.71 16.16 1.1160
05/22 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6100 美元 -2.27 -1.53 1.31 2.65 5.00 0.2256
05/22 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7700 美元 -2.27 -1.46 1.38 2.71 5.11 0.2313
05/22 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1182 人民幣 -1.08 0.72 1.09 -6.82 10.50 0.3684
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7900 台幣 1.23 -2.37 -1.47 15.64 8.65 0.6161
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5400 台幣 1.23 -2.37 -1.54 15.63 8.67 0.6114
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7800 台幣 1.23 -2.38 -1.61 15.64 8.80 0.6083
05/22 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3600 人民幣 -3.35 -2.68 1.49 N/A 6.80 0.4990
05/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1600 台幣 -4.94 -0.80 3.72 18.22 8.56 0.4175
05/22 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3600 人民幣 -3.44 -2.77 1.49 N/A 6.74 0.4923
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.0400 美元 -3.78 -2.07 4.75 18.66 11.14 0.8046
05/22 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.5700 人民幣 -3.42 -2.69 1.49 N/A 6.70 0.4909
05/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9000 台幣 -4.97 -0.93 3.65 18.19 8.53 0.4152
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.2900 美元 -3.84 -2.11 4.80 18.71 11.20 0.8093
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2400 美元 -3.86 -2.13 12.87 27.73 15.51 0.8056
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5655 人民幣 -2.45 -2.09 2.86 26.47 7.21 0.4575
05/22 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2800 人民幣 -2.84 -2.08 0.80 10.81 3.44 0.1333
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.7758 南非幣 -2.77 -1.45 4.60 32.76 6.61 0.4175
05/22 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.8032 台幣 -5.67 -3.05 -3.01 3.69 6.82 -0.2197
05/22 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2200 台幣 -4.26 -4.26 7.71 10.29 9.80 0.2227
05/22 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.5600 台幣 -9.02 -3.33 4.39 6.97 11.37 0.5387
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7438 澳幣 -2.32 0.60 9.25 29.27 9.42 0.5082
05/22 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 12.9788 台幣 -7.14 -1.63 -1.04 -1.63 15.15 0.4791
05/22 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 8.7666 台幣 -7.16 -1.67 -1.09 -1.79 15.16 0.4794
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8658 台幣 -7.39 -4.30 -0.99 8.13 7.82 0.0537
05/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6172 台幣 -7.40 -4.30 -0.99 8.14 7.83 0.0534
05/22 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.1400 台幣 -7.09 -6.47 -1.94 N/A 7.15 0.3715
05/22 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9500 台幣 -7.07 -6.51 -2.05 N/A 7.13 0.3677
05/22 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9500 台幣 -7.16 -6.51 -2.05 N/A 7.21 0.3712
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.6328 台幣 -9.20 -2.30 -1.58 21.33 14.33 0.8828
05/22 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.6100 美元 -8.09 -4.90 -4.69 7.23 21.17 1.4866
05/22 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.0185 台幣 -9.36 -5.59 -4.38 16.86 9.07 0.3360
05/22 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.4967 台幣 -9.36 -5.59 -4.37 16.86 9.07 0.3359
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.9423 台幣 -9.62 -2.71 -1.86 21.86 14.22 0.8591
05/22 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.3100 台幣 -10.16 -5.35 6.13 -9.87 13.33 0.1576
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.8216 台幣 -6.96 -6.50 -0.90 18.32 6.74 0.3719
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4371 台幣 -6.96 -6.50 -0.90 18.32 6.75 0.3719
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4273 台幣 -6.96 -6.50 -0.90 18.32 6.75 0.3718
05/22 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6000 台幣 -9.18 -4.46 1.64 24.61 10.20 0.4805
05/22 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.9100 台幣 -9.22 -4.49 1.67 24.57 10.25 0.4876
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 -8.46 -6.48 -4.61 N/A 6.92 0.3090
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 -8.46 -6.48 -4.61 N/A 6.92 0.3090
05/22 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 台幣 -8.49 -6.52 -4.65 N/A 6.92 0.3117
05/22 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 台幣 -8.49 -6.52 -4.64 N/A 6.92 0.3117
05/22 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8735 台幣 -7.74 -6.04 0.08 24.94 7.32 0.3135
05/22 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4497 台幣 -7.74 -6.04 0.08 24.94 7.32 0.3134
05/22 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5779 台幣 -7.79 -6.08 0.03 24.89 7.35 0.3141
05/22 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7825 台幣 -7.79 -6.08 0.03 24.88 7.35 0.3140
05/22 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6974 台幣 -7.97 -6.29 -4.84 -0.02 9.61 0.1833
05/22 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.5158 台幣 -7.99 -6.32 -4.86 -0.04 9.62 0.1834
05/22 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 44.3557 日圓 -4.43 -6.71 N/A N/A N/A N/A
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.2300 台幣 -8.06 -7.16 -0.45 16.15 7.14 0.2565
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1900 台幣 -8.07 -7.23 -0.69 15.58 7.09 0.2577
05/22 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.1000 台幣 -8.13 -7.29 -0.68 15.32 7.15 0.2573
05/22 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8577 台幣 -8.57 -6.36 -5.15 -12.08 11.38 0.3198
05/22 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8649 台幣 -8.57 -6.37 -5.15 -12.09 11.38 0.3198
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9194 台幣 -12.28 -5.40 -4.27 21.21 14.00 0.6983
05/22 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3004 台幣 -12.29 -5.44 -4.32 21.14 14.00 0.6986
05/22 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.1100 台幣 -10.39 -9.17 -5.73 4.08 9.09 0.0190
05/22 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7500 台幣 -10.49 -9.21 -5.78 3.97 9.16 0.0162
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.7800 台幣 -11.71 -9.71 -2.44 20.36 10.50 0.3783
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.4900 台幣 -11.66 -9.69 -2.43 20.36 10.51 0.3818
05/22 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4100 台幣 -11.71 -9.90 -2.65 19.32 10.56 0.3820
05/22 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.8400 台幣 -14.91 -11.19 -9.46 -0.93 16.31 0.6385
05/22 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 26.0800 台幣 -15.52 -12.22 -11.17 8.94 17.63 1.0394
05/22 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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