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iShares iBonds 2027年12月期公債ETF〈IBTH〉
iShares iBonds 2027年12月期公債ETF(IBTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/30) 22.4400(美元) 0.0400 0.18 22.6850 21.9050
淨值(2025/05/29) 22.3900(美元) 0.0200 0.09 22.6900 21.9000
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期公債ETF(IBTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/29 22.3900 22.4000
2025/05/28 22.3700 22.3700
2025/05/27 22.3800 22.3850
2025/05/23 22.3700 22.3750
2025/05/22 22.3600 22.3650
2025/05/21 22.3500 22.3500
2025/05/20 22.3600 22.3600
2025/05/19 22.3600 22.3600
2025/05/16 22.3400 22.3400
2025/05/15 22.3500 22.3500
2025/05/14 22.3100 22.3100
2025/05/13 22.3300 22.3200
2025/05/12 22.3300 22.3300
2025/05/09 22.3800 22.3900
2025/05/08 22.3700 22.3700
日期 淨值 市價
2025/05/07 22.4200 22.4300
2025/05/06 22.4100 22.4150
2025/05/05 22.3900 22.3950
2025/05/02 22.3900 22.3950
2025/05/01 22.4400 22.4400
2025/04/30 22.5600 22.5700
2025/04/29 22.5300 22.5400
2025/04/28 22.5100 22.5150
2025/04/25 22.4700 22.4900
2025/04/24 22.4500 22.4550
2025/04/23 22.4200 22.4250
2025/04/22 22.4400 22.4400
2025/04/21 22.4600 22.4600
2025/04/17 22.4400 22.4600
2025/04/16 22.4400 22.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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