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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈[email protected]〉
iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF([email protected])
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/30) 6.7000(美元) 0.0200 0.30 6.8000 6.2800
淨值(2025/05/29) 6.6800(美元) 0.0100 0.15 6.7800 6.3400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF([email protected]) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/29 6.6800 6.6800
2025/05/28 6.6700 6.6600
2025/05/27 6.6700 6.6700
2025/05/26 6.6600 6.6700
2025/05/23 6.6600 6.6400
2025/05/22 6.6600 6.6500
2025/05/21 6.6600 6.7000
2025/05/20 6.6700 6.6600
2025/05/19 6.6700 6.6600
2025/05/16 6.6700 6.6700
2025/05/15 6.6700 6.6600
2025/05/14 6.6700 6.6800
2025/05/13 6.6600 6.6700
2025/05/09 6.6100 6.6000
2025/05/08 6.6100 6.6200
日期 淨值 市價
2025/05/07 6.5900 6.6300
2025/05/06 6.5800 6.6100
2025/05/05 6.5800 6.6100
2025/05/02 6.5700 6.6300
2025/04/30 6.5800 6.6000
2025/04/29 6.5900 6.6100
2025/04/28 6.5900 6.6200
2025/04/25 6.5800 6.6000
2025/04/24 6.5600 6.5600
2025/04/23 6.5500 6.5600
2025/04/22 6.5200 6.5200
2025/04/21 6.5200 6.5000
2025/04/17 6.5200 6.5100
2025/04/16 6.5100 6.5100
2025/04/15 6.5000 6.5100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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