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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
國泰數位支付服務(00909.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/27) 31.5300(台幣) 0.7800 2.54 37.4900 21.8600
淨值(2025/06/26) 31.7800(台幣) 0.7100 2.29 36.3300 22.7000
日 至 說明
國泰數位支付服務(00909.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/26 31.7800 30.7500
2025/06/25 31.0700 30.8600
2025/06/24 31.0300 29.9000
2025/06/23 29.5800 29.3300
2025/06/20 29.6300 29.5000
2025/06/19 N/A 29.6200
2025/06/18 29.6700 29.6200
2025/06/17 29.4700 29.7800
2025/06/16 30.1300 29.4500
2025/06/13 29.3100 29.4700
2025/06/12 30.3300 30.3500
2025/06/11 30.9500 30.8800
2025/06/10 31.0900 31.0700
2025/06/09 31.1700 30.5100
2025/06/06 30.7300 29.8700
日期 淨值 市價
2025/06/05 29.8000 30.3200
2025/06/04 30.4900 29.5500
2025/06/03 29.8300 28.8400
2025/06/02 28.9800 28.2400
2025/05/29 28.5200 29.1200
2025/05/28 28.4900 29.0300
2025/05/27 29.3100 28.6500
2025/05/26 N/A 28.7100
2025/05/23 28.4800 29.0200
2025/05/22 29.1300 28.9000
2025/05/21 28.8100 29.1100
2025/05/20 29.3000 29.2100
2025/05/19 29.4200 28.5100
2025/05/16 29.1700 28.1500
2025/05/15 28.2500 28.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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