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國泰基因免疫革命〈00898.TW〉
國泰基因免疫革命(00898.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/03) 5.8900(台幣) 0.0800 1.38 7.8700 5.7000
淨值(2025/06/02) 5.9300(台幣) 0.0500 0.85 7.8700 5.6900
日 至 說明
國泰基因免疫革命(00898.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/02 5.9300 5.8100
2025/05/29 5.8800 5.9000
2025/05/28 5.8500 5.8600
2025/05/27 5.9000 5.8200
2025/05/26 N/A 5.8200
2025/05/23 5.8100 5.8500
2025/05/22 5.8300 5.8400
2025/05/21 5.8400 5.9800
2025/05/20 5.9700 5.9100
2025/05/19 5.8900 5.8200
2025/05/16 5.8200 5.7800
2025/05/15 5.7300 5.7000
2025/05/14 5.6900 5.8300
2025/05/13 5.8400 5.9000
2025/05/12 5.9000 5.8100
日期 淨值 市價
2025/05/09 5.7500 5.8200
2025/05/08 5.8400 5.8600
2025/05/07 5.8200 5.9200
2025/05/06 5.8700 6.1600
2025/05/05 6.1200 6.0900
2025/05/02 6.4600 6.4400
2025/04/30 6.6300 6.5500
2025/04/29 6.6200 6.5600
2025/04/28 6.6300 6.5500
2025/04/25 6.5800 6.5700
2025/04/24 6.6200 6.4700
2025/04/23 6.5100 6.4700
2025/04/22 6.4400 6.3000
2025/04/21 6.3000 6.2800
2025/04/18 N/A 6.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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